今天给各位分(fēn)享 指数基金单位净(jìng)值是什么，其中也会对指数(shù)基金单(dān)位净值是什(shén)么意思进行(xíng)解释(shì)，如果(guǒ)能碰(pèng)巧解决你现在(zài)面临的问题，别忘(wàng)了关注本(běn)站(zhàn)，现在开始吧！

文(wén)章目录：

• 1、基(jī)金中的单(dān)位净值是什么(me)意思
• 2、基金净值和单(dān)位净(jìng)值是什么意(yì)思,有什么区(qū)别呢(ne)?
• 3、指数基金的(de)单位净值是什么意思

基金中的单位净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单(dān)位(wèi)净值，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基(jī)础，计(jì)算公式为(wèi)：基金单位净值=（基金资(zī)产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

基(jī)金单位净值即(jí)每份基金单位的净资(zī)产价值，等(děng)于基(jī)金的总资产减去(qù)总负债后的(de)余额(é)再(zài)除以基金(jīn)全部发行的单位(wèi)份额(é)总数。其计算(suàn)公式为(wèi)：基金(jīn)单位净(jìng)值=总净资产(chǎn)/基金份(fèn)额(é)。基金净值一般日终(zhōng)公布，您可以通(tōng)过行情软(ruǎn)件查看每日基金净(jìng)值。

单位净值是指开放式基(jī)金申购份(fèn)额(é)及赎回金(jīn)额计算的基础，即基金(jīn)单(dān)位的净资(zī)产(chǎn)价值。每个营业(yè)日根据基金所投资证券(quàn)市场收盘价计算出(chū)基金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣除基金(jīn)当日(rì)的各类(lèi)成本及费用后，得(dé)出该基金(jīn)当日的资(zī)产净值。

基金净值和单位(wèi)净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购(gòu)买基金的单价，最新净值(zhí)就是最(zuì)近(jìn)（可能(néng)是今天的或(huò)者(zhě)这个月的，总(zǒng)之是最(zuì)近的）这个基(jī)金的单价。单位净值(zhí)023是指这个(gè)理财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净(jìng)值(zhí)和(hé)单位净(jìng)值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金(jīn)净值为1，投资(zī)者买(mǎi)入1万元，那么最终投资者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的基(jī)金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体现的是基(jī)金成立(lì)以来(lái)的累计(jì)收益。反映(yìng)不同：单位净(jìng)值反映的是(shì)某一时(shí)间点基金持有人的(de)权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位(wèi)净(jìng)值，简单地说，相当于每只(zhǐ)基金的价(jià)值。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值=(基金资(zī)产总值-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每个基金份额的市场价值。它的计算(suàn)方法是将基(jī)金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除(chú)基(jī)金的负债后的总(zǒng)资产净值。基金(jīn)单位净(jìng)值的变(biàn)动主要受(shòu)到基金投资组(zǔ)合(hé)中各项资产价格的波动影(yǐng)响。