国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái魏承泽作品集 魏承泽一类的作者)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛魏承泽作品集 魏承泽一类的作者，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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