金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息，再(zài)次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三(sān)召开。此次(cì)会议(yì)讨论(lùn)的重要内(nèi)容为“在(zài)服(fú)务(wù)中国(guó)式现代化(huà)中促进(jìn)金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参(cān)会(huì)机构包(bāo)括(kuò)银行、保险、基金和券商人(rén)士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金疯抢金融股，大(dà)金(jīn)融板块(kuài)开启加速键，券(quàn)商(sh单反可以带上飞机吗'>单反可以带上飞机吗āng)、保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超(chāo)过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有四(sì)大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集(jí)体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的(de)看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的(de)近期(qī)显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复(fù)苏(sū)，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情(qíng)或(huò)仍具有较强的持(chí)续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看(kàn)，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)则看法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬(xún)以来先后(hòu)步入了(le)热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的平均水平(píng)仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次(cì)的(de)过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经济(jì)预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈降低了市(shì)场(chǎng)定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连续(xù)涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度(dù)而言许多市场参与(yǔ)者可以给出(chū)许多个(gè)继(jì)续买入中特(tè)估(gū)的(de)理由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙(lóng)头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规(guī)模上限均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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