金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与(yǔ)内地本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易(yì)及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协议(yì)，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完(wán)成(chéng)内(nèi)地银行间债券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案(àn)的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净(jìng)头寸(cùn)对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排(pái本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句)达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方有序(xù)开(kāi)展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践操(cāo)作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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