国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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