金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北向(xiàng)互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行、吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于(吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集(jí)中清(qīng)算(suàn)业务(wù)的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换(huàn)通”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本(běn)金(jīn)净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各(gè)项职责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估(gū)和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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