国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng世界上哪个国家女人最开放)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi世界上哪个国家女人最开放)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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