国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tón中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗g)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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