就(jiù)在(zài)全(quán)球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金融(róng)巨(jù)头罗(luó)斯柴尔(ěr)德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了结(jié)，现在所持头寸“要(yào)远远小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多年历史的(de)欧洲老牌金融世(shì)家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间(jiān)“踩准”节(jié)奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整(zhěng)理(lǐ)的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资(zī)管(guǎn)机(jī)构在(zài)2015年英(yīng)伟达业绩第一(yī)爆(bào)发(fā)之际，就(jiù)增持了英伟达。当时(shí)的持(chí)仓股(gǔ)数一度高(gāo)达160多(duō)万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价(jià)却一直(zhí)不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构(gòu)也(yě)不得(dé)不修(xiū)正(zhèng)自己(jǐ)的错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于(yú)在2018年一(yī)季(jì)度减持到不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟(nǐ)货币的(de)上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过(guò)山车(chē)一般。2021年底，虚(xū)拟货币的(de)崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价此后(hòu)仍然经历了(le)三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价(jià)一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总(zǒng)市值一(yī)度超过(guò)1万亿美(měi)元，差(chà)点成为全球(qiú)第9家市(shì)值超1万亿美元的上(shàng)市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择(zé)高位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年(nián)以(yǐ)来(lái)一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟(wěi)达(dá)还在我的投资组(zǔ)合里，最后把(bǎ)它剔除(chú)出(chū)投(tóu)资组合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的上(shàng)涨(zhǎng)，一周内市值(zhí)就增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战可持续(xù)价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工智能芯片市(shì)场(chǎng)占有80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的预测是，10年后(hòu)该市(shì)场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即(jí)使假设(shè)英伟(wěi)达未来(lái)的(de)市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出的(de)估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟达这家公司(sī)，但如果作为一项投资的话，我怎(zěn)么(me)都得不出每(měi)股400多美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持续(xù)出售(shòu)公司(sī)股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股(gǔ)权(quán)，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人(rén)觉得(dé)AI估值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位，也(yě)有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级(jí)，比去年(nián)10月给予这一评(píng)级的人数(shù)30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这些分析师对英伟(wěi)达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美(měi)元。截(jié)至发(fā)稿，英(yīng)伟达的股价(jià)报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷(fēn)调高(gāo)英伟达(dá)目标股价，是因为先前(qián)估(gū)测的获利预期太低。目前投资人仍存在不(bù)同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估值过高(gāo)，目前已进(jìn)入泡(pào)沫阶(j831143是什么意思iē)段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华尔街(jiē)预测最准确(què)的分析师、美国(guó)银行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而(ér)美(měi)联储的(de)加息周期或(huò)许还未结束。过去的泡(pào)沫(mò)形成通常是(shì)因“宽(kuān)松(sōng)货币(bì)政(zhèng)策”而起，以加息结束(shù)。以史为(wèi)鉴，他认为需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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