就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却(què)悄然(rán)减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目(mù)前已经部分获(huò)利了(le)结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解，这(zhè)家总(zǒng)部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲(zhōu)老牌金融(róng)世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目前(qián)管理资(zī)产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这(zhè)家(jiā)老新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际，就(jiù)增持了(le)英(yīng)伟达。当(dāng)时的(de)持仓股数一(yī)度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得不修正自己(jǐ)的(de)错误，在(zài)英伟达(dá)股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年(nián)一季度减持到不足1万股。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元(yuán)附近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货(huò)币的(de)上上(shàng)下下(xià)，让英伟达(dá)的股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进(jìn)行增(zēng)持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手(shǒu)笔增持是在2022年第二季(jì)度(dù)，虽(suī)然英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算(suàn)力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超(chāo)过1万(wàn)亿(yì)美元，差点成为全球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还(hái)有被(bèi)誉(yù)为“估(gū)值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息报道，达(dá)摩达兰自2017年(nián)以来(lái)一直(zhí)在投资英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天早上英伟(wěi)达(dá)还在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把(bǎ)它剔除(chú)出投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承受这样的(de)上涨，一周内(nèi)市值就(jiù)增加(jiā)了(le)3000亿(yì)美元，这是在挑战(zhàn)可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工(gōng)智能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的(de)预测是，10年后该市场规模将达到(dào)3500亿(yì)美元(yuán)。即使(shǐ)假设英(yīng)伟达未来的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的(de)估值也(yě)要比近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎(zěn)么都得不(bù)出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约249万(wàn)美元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，减持(chí)了仓位，也有(yǒu)人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出(chū)买入评级，比去年10月给予这一(yī)评级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究(jiū)公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先(xiān)前估测(cè)的获(huò)利预期太(tài)低。目前投资人仍存在不同(tóng)的(de)声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英(yīng)伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前(qián)已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来华(huá)尔街预(yù)测(cè)最准确的分(fēn)析(xī)师(shī)、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科(kē)技(jì)股和(hé)AI概念股的(de)估(gū)值(zhí)过高，建议(yì)投资者可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡(pào)沫”，而(ér)美联储的加息(xī)周期或许还未(wèi)结(jié)束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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