国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET M索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的ANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的 #ff0000; line-height: 24px;'>索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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