国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Do中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家ordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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