近日(rì)，广发、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗(qí)下的中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正式(shì)发售，募集规模(mó)上限(xiàn)均为20亿(yì书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么)元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特(tè)估行(xíng)情持续发酵，市场也(yě)预(yù)期此次央(yāng)企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中(zhōng)特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估(gū)行情带(dài)动(dòng)央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其(qí)也(yě)催(cuī)化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年(nián)内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业(yè)个股(gǔ)平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其(qí)中，外(wài)资及合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工制造、美(měi)容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板(bǎn)块(kuài)个(gè)股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分(fēn)化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵(jiào)月(yuè)余(yú)，部(bù)分高位(wèi)人(rén)气股(gǔ)近期也有所调整，仅(jǐn)以本(b书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么ěn)周（5月8日至12日）行(xíng)情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资(zī)金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连(lián)续(xù)6日加仓而减持，不(bù)过(guò)，具体个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股(gǔ)获(huò)逆(nì)市(shì)加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石(shí)油、设计总院本(běn)周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国(guó)企改革(gé)的(de)深度(dù)价值挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大增(zēng)长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的(de)投资(zī)机会书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么主(zhǔ)要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以(yǐ)及(jí)存在优(yōu)质资产注(zhù)入上市平台或重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基本(běn)面较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原(yuán)因，近(jìn)期(qī)有(yǒu)所改善，并(bìng)有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但是(shì)受益业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生(shēng)重估(gū)行情，如公共事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业(yè)、交运和通信。

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