就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金(jīn)融巨头罗斯柴尔德家族却(què)悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一(yī)直超配英伟达(dá)，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多(duō)年历史(shǐ)的欧洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏(zòu)增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆(bào)发之(zhī)际(jì)，就增持(chí)了英伟达。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价(jià)却一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管机(jī)构也不得不(bù)修正(zhèng)自己的(de)错误，在英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一(yī)季度减持到(dào)不足(zú)1万股。不(bù)过这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美(měi)元附近涨(zhǎng)到了60美元(yuán)附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货(huò)币的上上下下，让英伟达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币的崩盘(pán)，让英伟达的股价(jià)也(yě)一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增持是(shì)在(zài)2022年第二季度(dù)，虽然英(yīng)伟(wěi)达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一(yī)度超(chāo)过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的(de)当代著(zhù)名投(tóu)资估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰(lán)自(zì)2017年以(yǐ)来(lái)一直在(zài)投资英伟达，如今已经卖掉了(le)该公司的(de)股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英伟(wěi)达还(hái)在(zài)我的投资组(zǔ)合里，最(zuì)后把它(tā)剔除(chú)出(chū)投资组合，因为我无法承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计(jì)，英伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得(dé)出的估值也(yě)要比(bǐ)近期股价低(dī)20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达这家公司，但如(rú)果作为一项投资(zī)的话，我怎么都得不(bù)出每股400多美元bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别的(de)估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师(shī)中，41名对英伟达给出(chū)买入评(píng)级(jí)，比去(qù)年10月给(gěi)予这(zhè)一评(píng)级的人数(shù)30人(rén)增加(jiā)约三分之一(yī)。这些(xiē)分析师对英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中(zhōng)间(jiān)值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦(tǎn)的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔街近(jìn)日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为先前估测的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在(zài)不(bù)同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等(děng)人(rén)则表(biǎo)示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以(yǐ)来华(huá)尔街预测最准(zhǔn)确(què)的(de)分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技(jì)股(gǔ)和AI概念股的估值过高(gāo)，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴(yīng)儿期(qī)的泡沫”，而美联(lián)储的加息(xī)周(zhōu)期或(huò)许(xǔ)还未结束。过去的泡沫形bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点(diǎn)时(shí)开始(shǐ)抛售。

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