国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统未来，今年一(yī安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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