一季度(dù)，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电(diàn)商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫(mò)后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大(dà)电商股(gǔ)的走势并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期电商股价走势(shì)已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的(de)信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也(yě)反映在对(duì)美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合(hé)9％，成为其(qí)第(dì)一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区(qū)银(yín)行(xíng)股

　　一季敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次度也(yě)是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银行股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一(yī)步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一共和银(yín)行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银行(xíng)股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通收(shōu)购(gòu)其(qí)大(dà)部分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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