金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本(běn)周三(sān)召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在服务(wù)中国式现代化(huà)中(zhōng)促进金融业估值提升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参(cān)会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出(chū)色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触一度(dù)及涨停，收盘大(dà)涨超过0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题(guò)8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行股方(fāng)面，国(guó)有四大(dà)行午后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融(róng)板块的集体发(fā)威下，上证综(zōng)指午后(hòu)迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创业(yè)板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期显著(zhù)盘整(zhěng)是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但是区间回报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有(yǒu)较大(dà)差距。在缺(quē)乏(fá)持续(xù)增(zēng)量机构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(y0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题ǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间和耐(nài)心(xīn)，主题(tí)交(jiāo)易是过高的经济预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产(chǎn)物(wù)，过度博(bó)弈(yì)降低了市场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱(qū)动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估我一(yī)股(gǔ)也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更加激(jī)进(jìn)。据(jù)券商中国报(bào)道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他(tā)一(yī)股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许(xǔ)多(duō)中特估的龙头股在当(dāng)前(qián)位置对(duì)他而言没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而(ér)言许(xǔ)多市(shì)场参(cān)与者可以(yǐ)给出许多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三个交易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票(piào)市场交易的直观判断(duàn)，这代(dài)表着资(zī)金参(cān)与方的短期泡沫化，过高(gāo)的(de)交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易(yì)日(rì)，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金(jīn)累计有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上限均(jūn)为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规(guī)模增(zēng)长(zhǎng)倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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