大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通(tōng)股票混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓了新(xīn)能源(yuán)，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总体(tǐ)把握住了(le)市(shì)场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了(le)新能 源板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色(sè)估值体系所(suǒ)代表的传(chuán)统实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明钱”定(dìng)价(jià)循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思，后续可能成(chéng)为市场(chǎng)最有持(chí)续(xù)性的(de)一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票(piào)混(hùn)合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块(kuài)在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达(dá)到22天，上一次出(chū)现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易(yì)日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈(chéng)现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动(dòng)后(hòu)往往会有一波明显的(de)调整，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支(zhī)持力度进(jìn)一步加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调(diào)整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chén循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思g)。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的(de)情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本面风险因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整需求出(chū)现(xiàn)集中释放(fàng)。就(jiù)资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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