近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金(jīn)公司旗下的中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发售，募(mù)集规(guī)模上限均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作(zuò)为时下热门主线的中特(tè)估行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向(xiàng)一(yī)览

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司价值(zhí)重(zhòng)估，同时，其也催化(huà)多(duō)个相关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相(xiāng)对居前，而(ér)基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则表现不(bù)佳。若(ruò)分(fēn)细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算(suàn)机设(shè)备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源(yuán)金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注(zhù)：分板块统计国(guó)企股年定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历内(nèi)涨(zhǎng)跌幅(fú)均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人(rén)气股近(jìn)期也有所调整(zhěng)，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此(cǐ)前(qián)连续6日加仓而减持(chí)，不过，具(jù)体个(gè)股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总(zǒng)院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证(zhèng)券近日(rì)研报指出(chū)，现(xiàn)有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材上(shàng)体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱(qián)效应(yīng)。长期在国企改革的(de)深度(dù定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历)价值(zhí)挖(wā)掘(jué)方(fāng)面仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来的投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注央(yāng)企战略性(xìng)重组和专业(yè)化整合，以及(jí)存(cún)在优质资产(chǎn)注入(rù)上市平(píng)台或重组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型(xíng)：此(cǐ)前基本(běn)面(miàn)较(jiào)弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务预期(qī)与估(gū)值逻辑变化(huà)，催生(shēng)重估行(xíng)情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注(zhù)行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共(gòng)事业、交运和通信(xìn)。

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