近期(qī)市场风向变动，北向资(zī)金调仓换(huàn)股，外资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离(lí)，但部(bù)分资金开始行动(dòng)。透(tòu)露(lù)什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三大(dà)基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生(shēng)物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗(luó)德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控股(gǔ)2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德时代(dài)广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选基金(jīn)大中华(huá)和施罗德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基(jī)金材料中(zhōng)并未解(jiě)释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代(dài)。不(bù)过，记者(zhě)梳理发现，施罗德对中国(guó)新(xīn)能源车(chē)产(chǎn)业(yè)链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三(sān)大主题。一(yī)是电(diàn)动车供应(yīng)链；二(èr)是技术自主可(kě)控；三是(shì)医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着(zhe)气候变(biàn)化(huà)的影响日益(yì)显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳行(xíng)动(dòng)变得越来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投(tóu)资者提供(gōng)了重要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值(zhí)链的供应方面是全球(qiú)的领导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品(pǐn)车辆的(de)需求方(fāng)面也占据(jù)重(zhòng)要(yào)地位。可能很(hěn)多人不(bù)知道的是，全球(qiú)2022年(nián)销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也(yě)是全球电动车基础设施(shī)最完善(shàn)的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是(shì)25、巴西(xī)是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球(qiú)市场占(zhàn)有约60％的(de)份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括(kuò)特(tè)斯拉等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及(jí)福(fú)特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车(chē)在全(quán)球(qiú)范围内(nèi)继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免(miǎn)、东方财(cái)富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品(pǐn)、锦江集(jí)团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最(zuì)大的(de)就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余(yú)公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)共计36家动(dòng)力电(diàn)池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数(shù)据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德时代(dài)于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或(huò)许是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北(běi)向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多的其(qí)它个股还包括宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场份额是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电池因为安(ān)全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来(lái)考察(chá)宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有(yǒu)的投(tóu)资(zī)者，他们的(de)判断也可能(néng)是错的。例(lì)如，若(ruò)未来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电(diàn)池成(chéng)本下降，宁德时代(dài)若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德时代和(hé)电(diàn)动车厂商的(de)关系若不能(néng)维系。这些因素都会(huì)影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时(shí)代。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中国(guó)基金(jīn)“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银(yín)行、美(měi)的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网(wǎn广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？g)或者(zhě)食(shí)品饮(yǐn)料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台(tái)、金(jīn)山(shān)软(ruǎn)件、中国(guó)平安、招商银(yín)行(xíng)、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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