一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴(bā)巴两(liǎng)只中概(gài)股已(yǐ)经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不(bù)仅(jǐn)在地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司持续(xù)的估(gū)值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏(sū)的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举(jǔ)押注房地产泡沫后(hòu)在(zài)金融(róng)危机时期一(yī)举成(chéng)名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为热门(mén)股之前(qián)押注(zhù)该公(gōng)司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向投资从2022年(nián)四(sì)季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美(měi)元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季(jì)度以来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京(jīng)东一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积(jī)极的表态(tài)，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行(xíng)股

　　一(yī)季度也(yě)是“大空(kōng)头”巴里大(dà)举(jǔ)买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名银行(xíng)的(de)突(tū)然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧(jù)了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的投资者上个(gè)季度(dù)增(zēng)持了第一(yī)共(gòng)和银行、西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买(mǎi)了其(qí)他金融(róng)股(gǔ)，特(tè)别(bié)是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银行股的股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年已下(xià)跌(diē)近77％。

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