私募(mù)大佬(lǎo)葛(gé)卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频(pín)出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出(chū)现在科(kē)大讯飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科(kē)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今年一季(jì)度股价暴相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的(de)净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项(xiàng)目(mù)进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股(相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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