基金净(jìng)值和单位(wèi)净值是(shì)什么意思,有什么(me)区别呢(ne)?

1、净值就是你购买(mǎi)基金的单价，最新净值就(jiù)是最近（可能是今天的(de)或者这(zhè)个(gè)月的(de)，总之是最(zuì)近的）这个(gè)基金(jīn)的单价。单(dān)位(wèi)净值(zhí)023是指这个理财(cái)产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份基金的(de)价格(gé)，比如(rú)基(jī)金净值为1，投资者买(mǎi)入1万(wàn)元，那么(me)最(zuì)终投(tóu)资者获(huò)得1万(wàn)份的数量(liàng)（不计算手(shǒu)续(xù)费）。

3、定义不(bù)同(tóng)：基金(jīn)单位净值是每份额(é)的基金(jīn)在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体现(xiàn)的(de)是基金成立以来的累(lèi)计收益。反映不同：单位净值反(fǎn)映(yìng)的(de)是某一时间点基金持(chí)有人的权益，累计(jì)净值反映基金在运作期间的历史(shǐ)表现。

4、单位净(jìng)值，简单(dān自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算)地说，相当于每(měi)只基金的价值。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基(jī)金单(dān)位净值是(shì)指每个(gè)基金份(fèn)额的市场价值(zhí)。它的计算(suàn)方法是将基(jī)金的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金的(de)总份额。净资产是指(zhǐ)扣除(chú)基金的负债后的总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动主要(yào)受(shòu)到基金投资组(zǔ)合中各项资产价格的波动影响。

指数(shù)基(jī)金的单位净值(zhí)是什么意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公司(sī)根据资产净值，除以基(jī)金(jīn)份(fèn)额的总(zǒng)额(é)得(dé)出(chū)的每一份基(jī)金净(jìng)价值。简(jiǎn)单来(lái)说(shuō)，就是基金的总市值(zhí)除以总份额，得到的结果就是单(dān)位净(jìng)值(zhí)。指数基金(jīn)的单(dān)位净(jìng)值通常会随着市场波(bō)动而(ér)上升或下降。

在金融投资领域(yù)，单位(wèi)净值是指一个基金产品的净资产分配(pèi)到(dào)每一(yī)个基金份额上面的金额(é)。也就是说(shuō)，基金每个(gè)份(fèn)额(é)所代表的价值就是(shì)单位(wèi)净值。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净(jìng)值(zhí)，是每份(fèn)基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资产减去(qù)总负债后(hòu)的余额再除(chú)以基金全(quán)部发行的单位份(fèn)额总数(shù)。开放式基金(jīn)的申购(gòu)和赎回都(dōu)以这个价格进行。也就是(shì)说，基金的(de)净值相(xiāng)当(dāng)于就(jiù)是基金的价格(gé)。

基金(jīn)单位资(zī)产净值是每一基(jī)金单(dān)位代表(biǎo)的基金资(zī)产的净值(zhí)。基金单(dān)位资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)=(基金(jīn)资产-基(jī)金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位净值是股市术(shù)语，全称基金单位净值(zhí)，是(shì)指开放(fàng)式基金申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债(zhài)）/基金总份额(é)。

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