金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅(bàng)消息，再(zài)次点燃了(le)“中特估(gū)”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交易所(suǒ)主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会(huì)”将在(zài)本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式现代化中促进(jìn)金融(róng)业(yè)估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括(kuò)银行(xíng)、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概(gài)念(niàn)的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金(jīn)融板块开(kāi)启(qǐ)加速键，券商、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等(děng)都有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路(lù)高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相(xiāng)同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续(xù)走势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近期显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分(fēn)红国企投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和性(xìng)价比(bǐ)仍(réng)相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入了热(rè)度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金(jīn)的情(qíng)况(kuàng)下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下(冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思xià)修过程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了(le)市场(chǎng)定(dìng)价的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究(jiū)相比(bǐ)，有买方更加激进。据(jù)券商中国(guó)报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在(zài)连续(xù)涨停后已出现短(duǎn)期泡(pào)沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给出许多个(gè)继续买入(rù)中特(tè)估的理由，但(dàn)当一(yī)只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个(gè)交(jiāo)易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资(zī)金已迫不及待在(zài)进行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发(fā)布(bù)公告称，该基金累计有(yǒu)效冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思(xiào)认购(gòu)申请份额(é)总额超过20冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开(kāi)售(shòu)，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更是(shì)高(gāo)达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场规模增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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