金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集(jí)中清算业(yè)务(wù)的(de)清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合(hé)人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境(jìng)外(wài)电子(zi)交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构(gòu蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了)互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金管(guǎ蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了n)局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排(pái)达(dá)成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作(zuò)安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的投资者可(kě)联(lián)系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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