近日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下的(de)中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF同时公(gōng)告(gào)，基金(jīn)将于5月15日至19日正式(shì)发售(shòu)，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时(shí)下热门主线的中特估行情持续发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次(cì)央企主题的ETF发售或将从情绪面和(hé)资(zī)金(jīn)面(miàn)助推中特(tè)估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块(kuài)方向一览

　　复盘(pán)今(jīn)年(nián)以来行情，中特估(gū)行情带动央国企(qǐ)上(shàng)市(shì)公司价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个(gè)相关(guān)板(bǎn)块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅居前(qián)的(de)国企股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个(gè)股均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前，而基(jī)础(chǔ)化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申(shē四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思n)万二级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的(de)方向为(wèi)出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设(shè)备、养殖业(yè)、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气低估方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情(qíng)发(fā)酵月余，部分高(gāo)位人气股(gǔ)近期也(yě)有所(suǒ)调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日(rì)）四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际(jì)等多股回调近20％。从资(zī)金(jīn)面来(lái)看(kàn)，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不(bù)过，具(jù)体(tǐ)个股方面，仍有不(bù)少个(gè)股获逆(nì)市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油(yóu)、设计总院本(běn)周累计(jì)加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研(yán)报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合(hé)政策方(fāng)向(xiàng)来看(kàn)，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战(zhàn)略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组(zǔ)预期的板块(kuài)和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等(děng)原因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向好，如(rú)建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务预期(qī)与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估行情，如(rú)公(gōng)共事业(yè)领(lǐng)域与三大通信运营商等(děng)。重点(diǎn)关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业(yè)、交运和通(tōng)信。

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