财(cái)联社5月(yuè)5日讯（记者封日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国(fēng)其娟）五一劳(láo)动(dòng)节后的首(shǒu)个交易日，A股银(yín)行板块大象起舞。在银行板(bǎn)块火热行情(qíng)的催化下，“中(zhōng)字头”众(zhòng)多(duō)个股亦(yì)被点燃(rán)。

　　随着上(shàng)市银行一季报(bào)披露拉下帷(wéi)幕，经营数据(jù)和(hé)基金重仓已经悉(xī)数披露。当行情出现异动，明星基金(jīn)经理的重仓情况更为引人(rén)关(guān)注。

　　据(jù)一季报披露，姜(jiāng)诚重仓(cāng)持有了(le)工(gōng)商(shāng)银行(xíng)、建设(shè)银(yín)行(xíng)、农(nóng)业(yè)银行(xíng)3家国有上市大行以及招商银行。这一阶段，重仓(cāng)工商银行最多的机构为中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中泰星(xīng)元价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的(de)持股数量，成为重仓工商银行(xíng)最多的(de)单只产品(pǐn)。工商银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚在(zài)管产(chǎn)品还重(zhòng)仓了建(jiàn)设(shè)银行、农业银行。同时，建信基(jī)金周智硕去年四季度新(xīn)发产(chǎn)品在今年一季度(dù)也(yě)重仓了工商银(yín)行(xíng)。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在管基金十(shí)大重仓股(gǔ)中(zhōng)，工商银行、招商银(yín)行(xíng)赫然(rán)在列。被誉为“零售之王(wáng)”的招商银(yín)行，也得张坤青(qīng)睐，旗下(xià)易方达蓝筹精选持有(yǒu)招商银行(xíng)1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的(de)单只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下多只产(chǎn)品也重仓了招商银行。

　　此前偏爱(ài)苏南(nán)地区农商行(xíng)的(de)丘栋荣，一季度减持(chí)了苏农银行、常熟银行。一季度末数据(jù)显示，苏农(nóng)银行(xíng)前十大流通股动中，丘(qiū)栋荣在管产品占据4席，旗下(xià)中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚小盘价值、中(zhōng)庚(gēng)价值品质一年(nián)3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经(jīng)一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓(cāng)常熟银行(xíng)的基(jī)金产品(pǐn)中已无(wú)中庚(gēng)基金的身影。而此(cǐ)前(qián)多个季度，中庚基金(jīn)持股数(shù)量在(zài)一(yī)众(zhòng)重仓该(gāi)股(gǔ)的基金公(gōng)司(sī)中，排在首(shǒu)位(wèi)。

　　此外，“城(chéng)商行之王(wáng)”宁波银行也在一(yī)季(jì)度被朱少醒旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价(jià)值精选(xuǎn)A、陈一峰在管的安信价值精选(xuǎn)以(yǐ)及工银瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等(děng)老将在管(guǎn)产品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚(chéng)已成工行(xíng)头(tóu)号粉丝，还(hái)重仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示，截(jié)至(zhì)一季度末，58家公募基金及券商资管旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿元(yuán)。以(yǐ)重仓数据而言，较去年(nián)四季(jì)度，机构共计减持(chí)超过日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商(shāng)银行A股的(de)58家机构中，有55家(jiā)公(gōng)募基金以(yǐ)及中(zhōng)泰资管(guǎn)、光(guāng)证资管、银河(hé)金汇3家(jiā)券商(shāng)资(zī)管。这其中(zhōng)，重仓工商银(yín)行最多(duō)的要(yào)数中泰资管。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，中泰资(zī)管姜(jiāng)诚旗下(xià)4只产品均重仓(cāng)工商(shāng)银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中(zhōng)，中泰星元价值优选A共计持(chí)有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单只基金产品。去(qù)年(nián)年(nián)末，在持仓工商银行483只产品中，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最多的主动管理产品。2022年(nián)三季度、四(sì)季度，该产品十大重仓股中(zhōng)均有工商银行。

　　天(tiān)天基金网最新数(shù)据显示，中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A今年以(yǐ)来的收益(yì)率为1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别为在(zài)姜诚在管产品第三、第(dì)八十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。过去的一季度，工商银行(xíng)股价累计涨超(chāo)9％，而招商(shāng)银(yín)行股(gǔ)价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了中国建筑、建发(fā)股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企业(yè)以(yǐ)及(jí)农(nóng)药(yào)化工企业华鲁恒升(shēng)、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产品前三大重仓(cāng)行业(yè)依次为制造业、金融(róng)业以及批发和(hé)零售业(yè)，持(chí)仓占(zhàn)净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场(chǎng)称(chēng)之为(wèi)中生(shēng)代“黑马”的周(zhōu)智硕建信(xìn)智远先锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银(yín)行(xíng)成为该产品的(de)第二大重仓(cāng)股。

　　建(jiàn)信智远(yuǎn)先(xiān)锋A成立(lì)于2022年10月(yuè)，季末总(zǒng)规模为5.19亿元。去(qù)年年报(bào)显(xiǎn)示，该产(chǎn)品尚未持有工商(shāng)银(yín)行。今年(nián)以来，该产品已亏损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位，排(pái)名位于中(zhōng)后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建信智(zhì)远先锋A将自下而(ér)上，寻(xún)找竞争力突出、风(fēng)险收益比较高、有望穿越周期(qī)的公司这条主(zhǔ)线(xiàn)进行(xíng)投资，重(zhòng)点(diǎn)投资了(le)电子、煤炭、医药、银(yín)行、化工、有色、汽(qì)车、电(diàn)力(lì)设备(bèi)及新能(néng)源等行业的企业。

　　整体来(lái)看(kàn)，截至一季度末，周智(zhì)硕在管基金前(qián)十大重仓股中并无银行(xíng)个股，主要重仓了(le)兖矿能源(yuán)、广汇能源等煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三安光电等半导体材料公司以(yǐ)及(jí)南(nán)都(dōu)电源、TCL中环等新能源(yuán)产业链公司。

　　工商(shāng)银(yín)行(xíng)之(zhī)外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中(zhōng)泰红利优(yōu)选(xuǎn)一(yī)年均重(zhòng)仓了(le)建设银(yín)行、农(nóng)业银行，截至一季度末(mò)，这2只产品分别持有建(jiàn)设银(yín)行、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行(xíng)中，易方达张清华执掌的易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万(wàn)股的持股数量，在(zài)一众重仓该(gāi)股(gǔ)的基金产品中排名第(dì)五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农商行、张(zhāng)坤、张清华重(zhòng)仓招行

　　从重(zhòng)仓数(shù)据看(kàn)，自2022年(nián)二季度起，中庚基金至今已连续4个(gè)季度减持苏农银行，共(gòng)计减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今(jīn)年(nián)一季度末，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度(dù)减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农银行的4家基金公司中，中庚(gēng)基金(jīn)持股数(shù)量仍为最多(duō)。

　　较上(shàng)一季度，苏农银行前(qián)十大流通股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万(wàn)股(gǔ)，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季(jì)度，中庚(gēng)价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价值品质一(yī)年持有分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这(zhè)3只产品分别为苏农银行(xíng)第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价值灵动灵活配置，则为苏(sū)农(nóng)银(yín)行(xíng)的(de)第八大流通股东。

　　自2021年(nián)三季度(dù)，中(zhōng)庚价(jià)值灵(líng)动(dòng)灵活配置以(yǐ)1612.26万(wàn)股跻身苏农银(yín)行(xíng)十大流通股东(dōng)行列后，便不曾减持(chí)过。该产(chǎn)品曾在2021年四(sì)季度、2022年三季度(dù)分别增持苏农(nóng)银行833.55万股(gǔ)、461.95万股(gǔ)，其余(yú)季度保持不变。

　　自(zì)“入围”苏农(nóng)银行(xíng)十(shí)大流通股东(dōng)以来，中庚价值(zhí)领航、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)于今年(nián)一季度首度(dù)减持苏农银行；同在(zài)一季度减持(chí)外，中庚小盘价值(zhí)已在2022年一至(zhì)三(sān)季度连续减持苏宁银行共计2846.27万(wàn)股。

　　一季度末数据显示(shì)，重仓常熟(shú)银行的(de)基(jī)金产品中已无中庚基金的(de)身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股数量在一众重仓该股(gǔ)的基金公司中(zhōng)，排(pái)在首位。仅从重仓数据看，自(zì)2022年(nián)四季度末起，中庚基金(jīn)便开始减持(chí)常熟银行。去年四季度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基金(jīn)更是大手(shǒu)笔(bǐ)减持(chí)常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减(jiǎn)持2442.7万股，中庚价(jià)值领航一(yī)季度(dù)末仍持有常(cháng)熟银行4294.16万股，位居该公司第(dì)八大流通股东。同期，中庚价值品(pǐn)质一年持有退出常(cháng)熟银行十(shí)大流通股东行列；在去年四(sì)季度，这2只产品(pǐn)已分(fēn)别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持(chí)之前(qián)，丘栋荣(róng)旗下产(chǎn)品也曾(céng)连续多个季度增持过常熟银(yín)行、苏农银行这2家苏(sū)南地区的农(nóng)商行。

　　身为“城(chéng)商(shāng)行(xíng)之王”，宁波(bō)银行也(yě)得到了诸(zhū)多明星基(jī)金经(jīng)理的青睐(lài)。截至一季(jì)度末，在一众重仓宁(níng)波银(yín)行的基(jī)金(jīn)产品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精(jīng)选成长A、劳(láo)杰(jié)男(nán)旗下(xià)汇添富(fù)价值精(jīng)选A分(fēn)别以3000万股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名第一、第(dì)三；这(zhè)一(yī)阶段(duàn)，重(zhòng)仓宁波(bō)银(yín)行(xíng)的，还包括陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管(guǎn)产(chǎn)品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零(líng)售(shòu)之(zhī)王”招商银(yín)行最多的是(shì)易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝(lán)筹精选是重(zhòng)仓招商银行(xíng)最多的单只产品，季末持有1.15亿(yì)股；此外，重仓招商(shāng)银行较(jiào)多的产品(pǐn)，还包括(kuò)劳杰(jié)男旗下汇添富(fù)价值(zhí)精(jīng)选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张坤旗(qí)下易方达优质(zhì)企业三年持有、以及张清华(huá)在(zài)管的易方达(dá)裕丰回(huí日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国)报(bào)A、易方(fāng)达丰和A、易方达安心回报(bào)A、易方达悦兴一年持有(yǒu)A等(děng)产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国际林加力(lì)团队5月4日最(zuì)新(xīn)研报，银行业一(yī)季(jì)度(dù)收入增速略(lüè)高于2022年。由于2022年增速是逐(zhú)季下降的(de)，相比(bǐ)2022四季度(dù)的(de)低点，一(yī)季度的收入增(zēng)速(sù)有明(míng)显的修(xiū)复。

　　经过对比，海通国际认为(wèi)城商行业绩(jì)最好(hǎo)，其(qí)次是农商(shāng)行(xíng)，然后是大行，最(zuì)后是股份行。国有(yǒu)大行利润增(zēng)速大致符合预(yù)期。其中(zhōng)农行(xíng)为1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮(yóu)储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中(zhōng)行、农(nóng)行、建行(xíng)、交行、邮储银行均为正增长(zhǎng)，其中中行收(shōu)入增速(sù)达到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行资产质(zhì)量平稳，其中工行、农行和(hé)建(jiàn)行不良率(lǜ)持平(píng)，中行、交行和邮储下降，中行下降明(míng)显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备覆盖率(lǜ)都(dōu)有提高(gāo)，其中中行增幅(fú)最(zuì)大。需要注意(yì)的是，一季度保费收入对营收贡献较大，持续性存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司的会计规(guī)则(zé)有差别，需(xū)要(yào)注意(yì)口(kǒu)径差异对(duì)利(lì)润的影响。

　　股份(fèn)行总体收入增速(sù)负增长。收(shōu)入压(yā)力主要是由于(yú)1月(yuè)1号贷款重定价导致贷(dài)款利率很低，还(hái)有年初一些大银行以极低利率去(qù)抢大额(é)对公(gōng)客户的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息差(chà)压力最大。三四月(yuè)份极(jí)低利率消失后，该团队认为息差压力后(hòu)面(miàn)会(huì)逐步缓解(jiě)。

　　基于城商行(xíng)在上述(shù)4类银行(xíng)中利润增速和收入增速韧性最(zuì)强，海(hǎi)通国际建议关注优质的城商行，辅以比较优质的农商行。城商(shāng)行是行业里最强的子(zi)版块，建议持续关注。农商行中(zhōng)，常熟银行财报表现最好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近中特估概念，团(tuán)队首(shǒu)选(xuǎn)利润增速最好的交(jiāo)通银(yín)行，其次是收入增速最超预期的中国银行，再次是(shì)结构数(shù)据（手续费收入）超预期的(de)邮储银行，拨(bō)备覆盖率较高的农业银行也值得关(guān)注。股份行中，该团队建议关注(zhù)一(yī)季报(bào)不错的(de)低估值黑马股，比如利润和(hé)收入增速较(jiào)好的浙商银(yín)行(xíng)；机(jī)构热门股中，估值可能修复的招商银行和平安(ān)银行可(kě)以在业绩真空期(qī)进行博弈和交易。

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