近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF同时(shí)公告(gào)，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计(jì)募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作(zuò)为时(shí)下(xià)热门(mén)主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资(zī)金面(miàn)助推(tuī)中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来(lái)行情，中特估行中国内战打了几年，中国内战打了几年时间情带(dài)动央国企上(shàng)市公(gōng)司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化多(duō)个相关板(bǎn)块和个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截中国内战打了几年，中国内战打了几年时间至5月(yuè)12日(rì)收(shōu)盘，不(bù)计(jì)算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股整体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业(yè)个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础(chǔ)化(huà)工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制造(zào)、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平均跌(diē)幅(fú)居前。

注(zhù)：分(fēn)板块统(tǒng)计(jì)国企(qǐ)股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅(fú)均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关(guān)注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人(rén)气(qì)股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面(miàn)来(lái)看，作为市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的(de)北向资金近两(liǎng)日(rì)（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前(qián)连续6日加(jiā)仓而减持(chí)，不过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总院本周累计加仓均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念(niàn)引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热(rè)点题(tí)材上(shàng)体(tǐ)现(xiàn)出较高的(de)赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的(de)深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结(jié)合政策方向来看，未来的投资机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型：关注央(yāng)企(qǐ)战略性(xìng)重组(zǔ)和专业化(huà)整合，以及存(cún)在优质资产注入上市平台或重组预(yù)期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持(chí)续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明(míng)显偏低(dī)，但是受(shòu)益业(yè)务预(yù)期与估(gū)值逻辑(中国内战打了几年，中国内战打了几年时间jí)变化，催(cuī)生重估(gū)行情，如(rú)公共事业领(lǐng)域(yù)与(yǔ)三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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